我们知道只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。今天小编为大家整理了几个出纳工作的小技巧。
出纳员盖章的小技巧：
很多出纳工作会经常接触单位的印章，出纳、会计还会接触一些企业的印信、证照，其中印信等。 看出纳总盖财务专用章，工作中经常要盖印章，如企业公章，发票专用章，现金专用章，转讫，等等。 其实我们都去过银行，银行的业务员盖章时不知你发现没有，底下都垫一块胶皮。因为印章有量、有弹性。我们办公桌上没必要专门整块胶皮，只要用我们的鼠标垫垫在印章下面，印的时候把章用力转圈压匀了。就可以非常的清晰。
现在银行识别印鉴时好多都是电脑识别，如果你感觉印的不好的话，最好把印章带在身上，到银行加盖。当然，很多企业的制度是不允许将印章带在身上的，这时我们就需要自己辨别印章是否清晰。
１．仔细查看印章边框是否清晰，确保没有缺口。
２．观察印章内文字是否清楚，不能有模糊不清、重影等现象。
３．印章颜色鲜明，如果颜色较浅请重新盖章
出纳员在填写“现金送款簿”时应注意以下几点：
１．出纳员必须如实填写现金送款簿的各项内容，特别是其中的款项来源等。
２．交款日期应当填写送存银行当日的日期。
３．券别的明细帐的张数和金额必须与各券别的实际数一致，1元、5角、1角等既有纸币又有铸币的，应填写纸币、铸币合计的张数和金额。
４．出纳员在填写“现金送款簿”时必须采用双面复写纸，字迹必须清楚、规范，不得涂改。
员工借款的现金管理：
1．公司人员借款当月能够归还的，填写《暂支单》。
2．外部单位、个人非公务借款一律不准申请借款。
３．公司人员借款需跨月归还的，填写《借款申请》（一式两联）。
４．到财务部报销费用时，必须结清借款，“前不清、后不借”。
５．财务人员借款需由财务部经理审核，总经理签准；财务经理借款由总经理签准后借支。
６．试用期员工借款，由部门经理负责审核并签属视同担保的意见，总经理签准后借支。
７．员工离职，必须结清借款后才能结算离职工资。
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