四、出纳报告
出纳记账后,应根据现金日记账、银行存款日记账等核算资料,定期编制 “出纳报告表 ”,报告本单位本期现金和银行存款等的收支与结存情况。
出纳工作流程及方法一、 出纳账务处理程序: 办理收付款业务——填制记账凭证——登记账簿——编制出纳报表
(一)、办理收付款业务
(二)、填制记账凭证
(三)根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账
(四)结账、对账
(五)编制出纳报表
(六)装订凭证
(七)出纳档案的保存
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