背景介绍
美国10月的国际资本流动报告表明，外资连续两个月净流出。在这期间，私人外资大幅抛售美股，并逆势增持中长期美国国债。10月份外资净减持了总额为838亿美元的美国证券资产，这是连续第二个月的净减持现象。2023年套息交易的热度有所下降，且外资累计净流入在前十个月放缓至大约4900亿美元。此外，从1至11月的工业企业利润数据来看，原材料加工业的盈利情况有所改善，而装备制造业的盈利贡献则持续减少。
另一方面，智能体领域，特别是在智能驾驶和机器人(300024)方面，被视为开辟新前沿的领域。智能体（AI agent）结合智能驾驶汽车、机器人等形式，在大模型人工智能算力投建的背景下，预计将成为新的算力消化的关键应用。智能体的赋能将大幅减少编码量，并能应对未预编程的场景。预计自动驾驶技术将在未来1至3年实现商业化落地，而搭载智能体的机器人则在未来5年内显示出商业化潜力。
投资策略
- 关注并逆向投资中长期美国国债，考虑外资在净流出美股的同时对这些资产的加仓行为。
- 密切观察原材料加工业和装备制造业的盈利动态，以便在投资决策时利用这些行业的盈利改善或收窄情况。
- 考虑到智能体的长期发展前景，尤其是自动驾驶与机器人技术，重点关注提供整体解决方案的公司及产业链中的厂商，以把握未来的投资机会。
和讯自选股写手
风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
领和讯Plus会员，免费看更多独家内容：8大财经栏目，最新最热资讯干货独家行情解读，快人一步掌握市场投资风向。
