一、华宝标普油气
成立时间:2011年9月29日
基金规模:49.08亿元
成立以来收益:-21.42%;成立以来最大回撤:-87.61%
过去3年收益:182.56%;过去3年最大回撤:-30.87%
机构持有比例:5.86%
业绩基准:标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)
投资目标:本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数(S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index),该指数是基于标普全市场指数(S&P Total Markets IndexTM)的精选子行业指数之一,选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交 易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算。
底层资产:股票
二、广发道琼斯美国石油A人民币
成立时间:2017年2月28日
基金规模:14.62亿元
成立以来收益:130.13%;成立以来最大回撤:-65.7%
过去3年收益:214%;过去3年最大回撤:-29.02%
机构持有比例:0.83%
业绩基准:95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指 数收益率 5%×人民币活期存款收益率(税后)
投资目标:本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。
年化跟踪误差:5.67%
底层资产:股票