业务5现金付款:领款单领取设备押金
业务6取现业务:提取备用金
业务7 取现业务：现金支票提现
业务8 存现业务:销售款
业务9 员工报销:报销业务招待费
业务10 员工报销:购买凭证打印纸
（二）银行业务
业务11 转账支票业务:支付材料款
2019年05月01日，出纳员张军开具转账支票给河南圣德金属有限公司，支付材料款567000元。（出纳需填写或者盖章的单据：转账支票、转账支票使用登记簿；背景单据：付款申请书）
任务分析：出纳员张军应按照规定签发转账支票。
步骤一：出纳员张军填写转账支票使用登记簿。
步骤二：出纳员张军签发转账支票并在正面加盖银行预留印鉴。
步骤三：出纳员张军将转账支票拿给供应商。
业务12 银行汇票:支付前欠的购料款
2019年05月01日，公司采用银行汇票结算方式支付前欠河南铝业有限公司的购料款，申请金额为365000元。
步骤一：出纳申请银行汇票，填写结算业务申请书，同时审核盖章。
步骤二：出纳带上银行汇票申请书去银行柜台办理，柜台人员收到银行汇票申请书时，审核申请书上的信息无误后，将从申请人账户上直接划扣汇票款，并按申请书上的内容据以签发银行汇票。
步骤三：出纳拿到银行签发的银行汇票，审核银行汇票上的信息内容无误后，交给银行柜员，银行柜员在银行汇票第二联、第三联上盖章，并将银行汇票的第二联、第三联和结算业务申请书第三联交给出纳，出纳将银行汇票给供应商。
业务13银行汇票:背书转让
2019年05月04日，将05月04日收到的山西红利配件有限公司的银行汇票背书转让给河南圣德金属有限公司 。
任务分析：背书转让的操作方式为在票据背面的“被背书人签章”处盖上背书人的银行预留印鉴，同时填上被背书人的名称，并不需要对银行汇票第三联做任何处理。然后，背书人再将银行汇票的第二联（正联）、第三联（解讫通知联）交给被背书人。
业务14 转账支票业务:收到客户转账支票
财务工作中，你是否遇到焦头烂额不知如何解决的问题呢？
业务15 银行汇票:办理进账
业务16 银行本票:支付购货款
业务17 银行本票:办理进账
业务18 银行承兑汇票:设备款业务
业务19 商业承兑汇票
业务20向供应商付款
（三）日记账
业务22 出纳登记本月现金日记账
05月01日，出纳登记本月现金日记账，并进行月结。（本行余额=上一行余额 本行借方发生额-本行贷方发生额 比如：第二行4850=4350 500-0=4850）（本月合计余额=期初余额 本月合计借方发生额-本月合计贷方发生额）
