本期我们将介绍出纳管理中的账户设置。
·要使用出纳功能，首先需要将出纳科目设置为现金银行科目。
·在基础设置-基础档案-财务-会计科目中，点击指定科目，分别选择现金科目和银行科目。每次新增银行科目或分币种设置现金后，都需要在此处进行添加。
·接着，我们可以使用现金或银行日记账功能，并在出纳的账簿打印中打印对应科目账簿。在总账录入对应凭证后，我们可以在出纳的日记账或账表的日记账中进行查询。如果未设置现金银行科目，则可以在账表的明细账中进行查询，账簿打印也在明细账中进行打印。
·如果使用出纳管理，还需要设置账户管理。打开账户管理，点击“增加”，这里可以设置普通账户或父子账户。通常使用普通账户，选择好账户类型，选择好对应的总账科目。必须在设置了科目的现金银行科目后才能选择。选择好建账日期后，即可进行设置。
·接着，我们可以录入一个期初数。如果是非首月启用，则可以录入累计借贷方。其他项目也可以根据需要进行修改。修改完成后，即可确认。
·同样地，我们也可以增加银行账户。选择好账户类型和对应科目后，也可以录入期初。同时，我们还需要录入对账单期初。
·如果需要录入明细，可以在账户未启用的情况下，点击“期初未达项”，点击“期初未达项”，再点击“增加”，即可录入明细。分别录入企业未达项和银行对账单未达项即可。
具体的录入内容，我们将在下期单独讨论。录入完成后，我们就可以启用该账户了。如果需要对账户信息进行修改，我们需要暂停该账户，修改完成后再进行启用。根据基础设置，通常账户需要全部过账结账才能进行月结。因此，如果不需要使用的账户，我们可以进行冻结。我们也可以随时取消冻结。
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