广西云森科技有限公司（“OK出行”）是在“互联网 ”时代背景下成立的一家民营高新科技企业，2018年获得全区首家网约车运营资质企业并获批100辆新能源巡游出租汽车运营指标后，正式开启巡游出租车、网约车运营业务，历经四年的经营与发展，公司现有750辆新能源出租车，是国家级高新技术企业，是国内同时具备网络预约出租汽车和巡游出租汽车经营资质的企业，是柳州市和广西区最大的新能源出租汽车公司。
2020年，滨江西路OK充电综合服务站被柳州市授予“新能源汽车推广应用‘柳州模式’充电基础设施建设示范单位”；2021年，滨江西路OK充电综合服务站被自治区发展改革委授予“广西新能源汽车推广应用示范单位”。
即将过去一年，在公司董事会的正确领导下，在各部门的大力支持下，财务部紧紧围绕公司提出的2022年工作目标任务扎实工作，主要亮点工作展示如下：
一、强化制度建设，完善财务管理体系
财务部结合公司的发展战略，完善了新的财务制度体系，切实保证了业务活动的有效进行和资产的安全与完整，及时有效发现和纠正错误，为顺利实现经营管理目标提供制度保障。
二、梳理业务流程，规范公司运作
财务部积极参与公司的经营管理，以财务业务为中心拓展其他业务流程，制定《电卡充值流程》《驾驶员保证金退款流程》等包括工作环节的具体操作规程；同时，梳理了车载设备和电信租赁业务流程，进一步明确了部门职责，优化和细化业务流程，提高了整体工作效率。
三、调整财务组织架构，设置绩效考核指标
一是调整财务组织架构。将负责网约车核算的主管会计调整充实到巡游车事业部负责业务核算工作，重新编制各岗位的职务说明书；调整完善财务组织架构，加强会计核算工作，极大地提高财务管理的运行效率。二是设置财务各岗位绩效考核指标。将公司战略有关财务指标分解到财务部各岗位，实现了员工个人绩效与财务部目标任务的有机统一，提升了财务管理水平。
四、合并单位账套，提高效率降低风险
为准确地反映公司经营成果和财务状况，降低人力成本，提高工作效率，财务部将账务和业务进行融合，合并单位账套，真实、完整地反映巡游车和新能源充电桩两块经营业务的利润、财务状况。
五、创新公司融资，加强资金管理
一是争取金融政策，积极与银行沟通，争取到广西财政贴息的额度，节约融资成本，为公司各项业务发展和项目建设提供了资金保障。二是积极加强与银行沟通与合作，在开展融资贷款业务的同时，多方面与银行开展业务合作，引流银行部分客源，为公司创利。三是加强资金管理，提高资金使用效率，实时监控资金收支情况及各银行账户余额，提高资金使用的计划性，新增现金流量表的编制和财务报表分析，为公司决策提供依据。同时，加强资金的核对与监管工作，每天会计出纳统计进行对账，做到三员对口。
（财务部和信息技术部相关人员在对台班费收费系统进行验收）
六、推进财务信息化建设，促进信息网络化管理进程
今年，台班费收费系统正式运营，巡游车全部车辆纳入该系统进行管理。财务部统一思想认识，对系统开发组织协调管理，与业务部和技术部积极沟通，各司其职，攻坚克难，配合开发人员设计财务表单，录入基础数据，按时完成研发任务并顺利通过验收和测试，目前全部车辆均通过台班费收费系统进行缴费。同时，财务部在完善公司会计核算的基础上，升级公司低版本的财务软件，将原有的软件进行个性化应用，并与台班费收费系统共享，提高会计核算和编制报表的效率，推进财务信息化的建设，促进公司信息网络化管理进程。
七、加强税务管理 ，降低税务风险
一是财务部人员积极参加《企业成本管控及税务风险合规化》的培训，加强税务政策的学习；二是财务部将2019年以来的纳税申报表重新进行申报，并通过了税局的检查；三是按要求完成公司和子公司的月度、季度和年度汇算清缴工作，按时完成2022年度各项税务申报工作，降低了税务风险。
（云森科技在电子税务局上成功办理了71台新能源汽车的免税申报，共享受减免车辆购置税72万余元。）
八、 加强固定资产管理 ，提高资产使用效率
财务部牵头组织对公司的固定资产进行清查盘点，本着账实相符的原则，采取“以账对物、以物对账”的方法对固定资产盘点表进行整理，进一步加强公司固定资产管理，形成公司固定资产三级管理模式。
九、推行全面预算， 提高公司管理水平
财务部牵头拟定预算管理制度、制定预算管理实施方案、成立了经费预算工作小组及办公室、开展预算管理培训、编制预算管理报表，促进了以财务管理为中心的经营管理体系和科学高效的资金运作机制的形成，提高经济效益，推行全面预算管理。
这一年，他们孜孜不倦，团结努力
这一年，他们爱岗敬业，对每一个数字负责
这一年，他们能谋善断，解难点想方法，保证每一分钱精准到位。
他们勤劳的双手在繁杂的票据、凭证中忙碌，沉浸在一个个数字和一份份报表中，他们忙于公司财务数据的分析、把控，以专业素养为矛，以严谨诚信为盾，充分发挥财务职能，为公司高质量发展贡献财务智慧和财务力量。即将迎来崭新的2023年，财务部将继续以严谨踏实的工作态度将财务工作做实、做细、做精，为公司各项业务开展提供坚实保障。
