CAPM模型求beta系数计算方法：
BETA（β）＝（y－α－c）÷x＝Δy／Δx
式中：
①Δy为某金融商品的预期收益－该预期收益中的非风险部分；
②Δx为整个市场的预期平均收益－该预期收益中的非风险部分。式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度。
③Beta可以视为一个放大系数，假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%，那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%，这只股票就会上涨或下跌1.5%，波动较大；反之若Beta仅为0.6，那么上证指数每上涨或下跌1%，这个股票就会上涨或下跌0.6%，波动较小
