第173期
NC Cloud集团报表支持重分类的过程调整,改善了原来系统做重分类难以核对数据,不重分类数据又不够准确的状况。本期YOU学吧将重点介绍NC Cloud重分类调整的配置和操作过程。
应用场景
企业需要对债权债务按客商维度进行重分类,重分类的规则如下:
应收账款余额在贷方,该应收账款余额重新分类至预收账款;
预收账款余额在借方,该预收账款余额重新分类至应收账款;
应付账款余额在借方,该应付账款余额重新分类至预付账款;
预付账款余额在贷方,该预付账款余额重新分类至应付账款;
其他应收款余额在贷方,该其他应收款余额重分类至其他应付款;
其他应付款余额在借方,该其他应付款余额重分类至其他应收款。
解决方案
使用集团报表的调整分摊功能,通过生成个表调整凭证并执行调整的方式,将往来数据做重分类。
1.调整前报表数据的出具
调整前的数据也就是重分类前的数据,建议取数直接按照科目表余额直接计算数据,从而能直接做到账表相符。反映到系统中,则是初始报表数直接取科目的余额。
例如,做一个预付账款的取数,根据函数向导,可能会得到公式形式:GLCloseBal('1123','','','[客商]','借','本币','Y','','组织本币','0001'),公式里带着辅助且有方向,产品取数的时候就会按照辅助和余额方向进行筛选,有可能导致一部分往来数据会被漏掉。
所以,建议公式中将辅助和方向信息去掉,只保留具体的科目信息,如下图所示:
相应的浮动表也是如此,产品的重分类功能其实是建立在客商往来明细表上的,为了将数据精准核算,浮动表也用类似的处理方式,必须保留辅助但是不指定方向。
此时,计算数据在有反向余额的时候,数据会以负数显示在明细表中。