很多新手都会被运气照顾,有过短期翻倍的经历,然后就觉得自己无敌了,可以稳定盈利,其实一切才刚刚开始。
而且因为你的暴赚经历,这会让你的交易之路走得更慢一些,因为真正能够稳定盈利的交易系统,都是低风险稳步增长的,并不会出现短期翻倍的情况。
你要经历过多次的爆仓,不服输再爆,可能要到了无钱可亏的情况,你才会放弃短期暴利的幻想。
判断自己的交易系统是不是正确的,首先要看你的交易逻辑是不是对的,其次你还要去看看这套交易系统在过去十年的历史表现如何。
新手只看交易结果,认为盈利的交易是对的,亏损的交易就是错误的。
高手则关心交易逻辑,逻辑不对,盈利的交易也是错的,逻辑正确,亏损的交易也是对的。
不管你用的是什么样的交易策略,不管你看的是大周期还是小周期,能够长期稳定获利的交易策略,其背后的底层逻辑肯定是截断亏损,让利润奔跑。
只有你的交易逻辑符合这一点,你的交易系统才具有正向收益预期的,但是能够长期做到这一点的人只有少数人,大多数人选择的却是“截断盈利,让止损奔跑”。
因为这更符合人性的偏好,有了点盈利就想落袋为安,亏损就死扛不止损,甚至浮亏加仓,这也是大多数人交易失败的原因。
一套交易系统大体上分为三个部分:
一个入场试错的入场条件,
一个截断亏损让利润奔跑的出场条件,
再加上一个符合自己风险偏好的资金管理条件。
入场方面
如果你的性格急躁,就应该选择突破时马上入场,而不是等到确认突破以后再入场;你应该选择5日均线突破时入场,而不是选择20日均线突破入场。 性格平稳的可以适当添加过滤条件,适当减少交易机会,等确认突破以后再入场,突破周期可以放大一点,减少频繁交易。
止损
如果你喜欢胜率高的,就应该止损放大一点;
如果你喜欢胜率低的,追求高盈亏比的,每次只想亏一点点的,赚钱的时候多赚点,就选择小止损大止盈。
出场
如果你喜欢追求大行情的,那么你就应该选择承担更大的利润回撤。
如果你喜欢追求小行情,胜率高一点的,那么你就应该承担小一点的回撤,但同时也会因此失去大行情。
个人建议放弃一些小行情,应该把重心放在一些大行情。
资金管理
如果你想要平稳的发展,让自己的资金曲线慢慢前进,风险排在第一位,其次才是利润,你就应该选择轻他顺势,依靠复利的力量慢慢做大。
如果你想要迅速致富,愿意以小博大,甚至有可能会让你短期内爆仓也无所谓的人,那么你就可以选择重仓博一把。盈亏同源,高风险高收益,这种方式更像是赌博,不具有可持续性,不要轻易尝试。
本人16年职业交易者,分享一些交易中我比你先知道的事。
很多事情,很多道理,交易久了都能会都能懂,但社会比的是谁先懂,早懂和晚懂是不一样的命运。