物业管理收支预测汇总表
项 目 | 金额/年 | ||
物业管理综合收入总计 | |||
1 | 物业管理费收入 | ||
2 | 停车场收入 | ||
3 | 有偿服务收入 | ||
物业管理成本总计 | |||
1 | 人工费(XX人计) | ||
2 | 行政办公费 | ||
3 | 公共设备设施维护保养费 | ||
4 | (保安)公共秩序费 | ||
5 | 公共水电费 | ||
6 | 绿化养护费 | ||
7 | 清洁卫生费 | ||
8 | 社区文化活动费 | ||
9 | 保险费 | ||
10 | 业委会活动经费 | ||
11 | 律师顾问费 | ||
12 | 不可预见费 | ||
管理者酬金 | |||
税金及附加 | |||
物业管理支出总计 | |||
物业管理服务费收支差额 |
1、小区管理成本预测明细表
(综合收入预测表)
项目 | 测算公式 | 金额.元/年 | ||||||
一 | 物业管理费收入 | |||||||
1 | 住宅管理费 | |||||||
2 | 超市管理费 | |||||||
3 | 商铺管理费 | |||||||
二 | 停车场收入 | |||||||
1 | 汽车月保 | |||||||
2 | 汽车临停过夜 | |||||||
3 | 摩托车月保 | |||||||
4 | 摩托临停过夜 | |||||||
三 | 有偿服务收入 | |||||||
1 | 日常维修 | |||||||
2 | 家政服务 | |||||||
收入合计 | ||||||||
2、人工费(XX人计)预测明细表
项目 | 测算公式 | 金额.元/年 | ||
1 | 员工工资 | |||
2 | 工作餐费 | |||
3 | 交通及通信补贴 | |||
4 | 福利费 | |||
5 | 社会保险费 | |||
6 | 法定假日加班费 | |||
7 | 教育和工会经费 | |||
合计 |
3、行政办公费预测明细表
项目 | 测算公式 | 金额.元/年 | ||
1 | 固定电话费 | |||
2 | 行业交流、接待及差旅费 | |||
3 | 办公文具费 | |||
4 | 办公设备维护费 | |||
5 | 电脑耗材 | |||
6 | 饮水费 | |||
7 | 书报费 | |||
8 | 固定资产折旧费 | |||
9 | 办公水费 | |||
10 | 办公电费 | |||
11 | 服装费 | |||
合计 |
4、公共设备设施维修养护费预测明细表
项目 | 测算公式 | 金额.元/年 | ||
1 | 公共房屋场所维护费 | |||
2 | 围墙维护费(三年一次) | |||
3 | 内墙翻新费(三年一次) | |||
4 | 外墙清洗费(三年一次) | |||
5 | 道路维护 | |||
6 | 江边栏杆翻新 | |||
7 | 电梯维护保养 | |||
8 | 电梯年检费 | |||
9 | 对讲门维护费 | |||
10 | 给排水系统维护费 | |||
11 | 排污管道清理费 | |||
12 | 泵房电机维护费 | |||
13 | 水景水泵维护费 | |||
14 | 污水处理系统维护费 | |||
15 | 水景景观灯维护费 | |||
16 | 路灯翻新油漆维护费 | |||
17 | 草地灯维护材料费 | |||
18 | 路灯照明材料费 | |||
19 | 草坪灯照明更换费 | |||
20 | 梯灯照明材料费 | |||
21 | 监控系统维护费 | |||
22 | 消防设施保养费 | |||
23 | 室外消防主管道保养维护费 | |||
24 | 消防风机维护费 | |||
25 | 消防栓保养维护费 | |||
26 | 避雷系统维护费 | |||
27 | 智能抄表系统维护费 | |||
28 | 停车系统维护费 | |||
29 | 视角识别系统维护费 | |||
30 | 大屏幕保养维护费 | |||
31 | 运动设施维护费 | |||
32 | 配电房维护费 | |||
33 | 发电机燃料及维护费 | |||
34 | 线槽维护费 | |||
35 | 景观水族生物养护费 | |||
小计 |
5、公共水电费预测明细表
公共水费 | ||||||
项目 | 单位 | 单位 | 测算公式 | 金额.元/年 | 备注 | |
1 | 园景用水 | |||||
2 | 人工湖泊 | |||||
3 | 绿化用水 | |||||
4 | 清洁用水 | |||||
公共电费 | ||||||
项目 | 功率千瓦 | 小时/天 | 测算公式 | 金额.元/年 | 备注 | |
1 | 电梯 | X千瓦×t小时/天×365天×n元/度 | ||||
2 | 生活水泵 | |||||
3 | 梯间照明 | |||||
4 | 消防水泵 | |||||
5 | 地下排污泵 | |||||
6 | 通风机 | |||||
7 | 污水处理站 | |||||
8 | 江边堤岸灯 | |||||
9 | 入口处景光灯 | |||||
10 | 草坪及其他灯 | |||||
11 | 新浦南路路灯 | |||||
12 | 凯旋大道路灯 | |||||
13 | 小区庭院灯 | |||||
14 | 会所泛光灯 | |||||
15 | 珠江夜明珠 | |||||
16 | 射树灯 | |||||
17 | 观景台喷泉 | |||||
18 | 音乐喷泉 | |||||
19 | 会所门口喷泉 | |||||
20 | 园之韵喷泉 | |||||
21 | 休闲广场喷泉 | |||||
22 | 花之韵喷泉 | |||||
23 | 假山喷泉 | |||||
24 | 幼儿园喷泉 | |||||
25 | 花涧飞溪 | |||||
26 | 大地之音 | |||||
27 | 艺术长廊瀑布 | |||||
28 | 海洋馆 | |||||
29 | 湖水净化 | |||||
30 | 地下室照明 | |||||
31 | 游泳设备 | |||||
32 | 2、3座标志性入口 | |||||
小计 |
6.绿化养护费预测明细表
项目 | 测算公式 | 金额.元/年 | ||
1 | 绿化费 | |||
2 | 补苗费 | |||
小计 |
7、(保安)公共秩序费预测明细表
项目 | 测算公式 | 金额/年 | ||
1 | 日常装备消耗 | |||
2 | 治安联防费 | |||
3 | 消防器材补药费 | |||
小计 |
8、清洁卫生费预测明细表
项目 | 测算公式 | 金额.元/年 | ||
1 | 公共场所清洁费 | |||
2 | 消*费 | |||
3 | 垃圾清运费 | |||
4 | 清理化粪池 | |||
5 | 生活水池*毒 | |||
6 | 沙井清理费 | |||
小计 |
9、社区文化活动费预测明细表
项目 | 测算公式 | 金额.元/年 | ||
1 | 日常文化活动 | |||
2 | 大节日活动布置费 | |||
小计 |
10、保险费预测明细表
项目 | 测算公式 | 金额.元/年 | |
1 | 公众责任险 | ||
2 | 车辆险 | ||
3 | 设施设备险 | ||
小计 |
11、其他费用预测明细表
项目 | 测算公式 | 金额/年 | ||
1 | 业委会活动经费 | |||
2 | 律师顾问费 | |||
3 | 不可预见费 | |||
4 | 管理者酬金 | |||
5 | 税金及附加 |