财务部门的职责,财务部门职责一览

首页 > 上门服务 > 作者:YD1662023-10-29 15:00:31

财务部门的职责,财务部门职责一览(1)

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财务部部门职责

部 门:财 务 部

直接上级部门:总经理或主管副总

平 行 部 门:公司各部门或各分公司

直接下级部门:各分公司财务部

部门人员设置:财务部经理,财务主管,会计,出纳。

部门概论:财务部是公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管理部门。

部门职责:

(1)、按照相关规定,遵守各项收入费用开支范围和开支标准,挖掘增收节支的潜力,合理使用资金,加强资金管理,做好工程结算工作,确保公司计划和利润指标的实现。(2)、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按时报帐;负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。(3)、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作;负责公司工程用款计划和管理费用的报批,审核工程拨款计划,核实工程进度,严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款,杜绝超拨现象。(4)、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息,协助执行

总经理做好公司有关财务的经营管理工作,负责考核资金使用效果,发现经营管理中出现的问题,及时向公司提出合理化建议;定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况,按公司有关规定考核、兑现奖惩。

(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作,负责与相关

部门、单位的工作联系和关系协调工作。(6)、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程

中,提供财务政策和专业研究方面的支持。(7)、编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案。(8)、拟定各项财务计划,提供财务分析报告。(9)、做好各分公司的内部审计工作。

(10)、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责(1)、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务,

主持部门工作,做好部门工作的指导监督和管理。

(2)、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划,负责制定公司流动资金计划,

经执行总经理批准后执行,严格控制计划外资金的使用。(3)、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定,杜绝不

合理费用的支出,对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。

(4)、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况,对不合理流动

资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。(5)、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告,搞好决策

和效益分析。 (6)、负责合理调度资金。(7)、负责财务报表的时间性、准确性。 (8)、负责对成本(费用 )的控制。 (9)、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。 (10)、有权检查成本计划的执行情况,找出成本超支原因,做好成

本预测预控,为领导决策提供重要依据。 (11)、有权审核各项目的经济合同。做好投资的审核,部门费用的

审核,审核项目可行性报告中资金流量的合理性。 (12)、做好资金流动情况保密工作。(13)、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算,实

行财务监督。

(14)、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。

(15)、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。

(16)、做好本部门员工的培训,不断提高部门员工业务素质。

(17)、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务主管岗位职责:

(1)、在部门经理的安排下开展各项工作。

(2)、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模,编制公司财务收支计划、资金使用计划。

(3)、编制财务预算,进行日常财务管理,对企业经营情况的异常变动及时反馈,查找原因,努力寻求降低成本费用途径,进行财务状况及现金流量分析,评价企业经济业绩。

(4)、协调工商、税务、银行等单位的业务关系,按时纳税申报。

(5)、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算,实行会计监督,以票据、凭证为依据,对企业的经济活动进行确认,如实反映企业的经营状况。

(6)、进行项目成本分析,编制财务会计报告及项目成果报告,为领导决策提供信息。

(7)、建立合同拨款管理台账,控制核对合同拨款金额,建立部门、个人往来帐,核算部门、个人承包指标。

(8)、及时完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责:

(1)、负责公司财务核算工作。(2)、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。(3)、负责财务处理;税务处理;应付款;信用调查;信

用判断;控制财务报表。(4)、资金流动情况保密工作。

(5)、及时完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位职责:

(1)、负责现金支付。

(2)、 处理报销事项。

(3)、接受审查,原始凭证,保证其合法性和准确性。

(4)、做记记帐凭证。

(5)、每日进行帐、款盘存,做好日审。

(6)、对凭证进行日结,日结后的凭证交会计收存。

(7)、每日将现金存入银行,定期对帐。

(8)、做好现金日记帐和银行存款帐。

(9)、填写收支、存款日报表,报财务部经理。

(10)、掌管保险柜。

(11)、资金流动情况保密工作。

(12)、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。

(13)、对现金安全负责。

(14)、如报销单据不合法及公司有关规定的,有拒绝付款的权力。(15)、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。

(16)、及时完成公司领导交办的其他工作。

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