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资金使用管理执行工具与模板(一)资金使用计划表编号: 日期:____年
月度 支出项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | … | 12月 | 全年 |
期初余额(预计) | ||||||||
加:销售收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
加:银行借款 | ||||||||
银行转贷 | ||||||||
新增银行贷款 | ||||||||
回收应收账款 | ||||||||
其他调入款项 | ||||||||
减:采购支出 | ||||||||
人工费用 | ||||||||
动力费用 | ||||||||
制造费用 | ||||||||
销售费用 | ||||||||
管理费用 | ||||||||
财务费用 | ||||||||
支付税费 | ||||||||
投资支出 | ||||||||
支付股利 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
归还银行借款 | ||||||||
归还到期债务及票据 | ||||||||
归还其他应付款 | ||||||||
本期结余(预计) |
财务总监: 财务部经理: 审核: 编制人:
(二)资金使用申请表编号: 申请日期:____年__月__日
申请部门 | 申请人 | |||
使用项目名称 | 付款方式 | |||
人民币(小写) | 人民币(大写) | |||
资金用途详细说明 | ||||
部门经理审核 | ||||
资金主管审核 | ||||
财务总监审核 | ||||
总经理审核 |
编号: 日期:____年__月__日
使用部门 | ||||||
项目 | 计划额 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 投入总额 |
合计 |
审核: 编制人:
(四)资金使用月报表摘要 | 前月累计 | 本月份 | 累计 | 备注 | |||||||
预算 | 实际 | 预算 | 实际 | 差额 | 预算 | 实际 | 差额 | ||||
上月转入 | |||||||||||
收入 | 销售收入 | ||||||||||
应收账款回收 | |||||||||||
票据兑现 | |||||||||||
抵押借款 | |||||||||||
其他借款 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
支出 | 借款偿还 | 长期借款 | |||||||||
短期借款 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
滞销偿还 | 原材料 | ||||||||||
设备 | |||||||||||
投资 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
费用 | |||||||||||
支付利息 | |||||||||||
固定资产购入 | |||||||||||
月末结存 |
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