随着互联网的快速发展，企业之间的资金支付方式也在悄然发生变化，尤其是财务部门库存现金也变得越来越少了，但有时候偶尔的“零星”支出，也需要现金，这就需要我们在企业“保险柜”中存放一定数额的现金，那这些现金我们该如何管理呢？具体往下看：
1、及时解缴银行企业当天的现金销货款必须当天解缴银行，如来不及解缴，必须放入保险箱内。
2、控制使用范围公司现金支出必须严格执行国家等相关规定的使用范围，属于范围以外的，应当通过银行办理转账结算。
3、核定现金定额企业应当执行银行核定的库存现金定额，超出部分及时存入银行。
4、不得白条顶库企业必须妥善保管库存现金，不得挪用或白条顶库。
企业现金支付应当设置日记帐，按支付先后顺序序时记载，做到日结月清。
6、每日盘点现金企业出纳人员应当在每日下班前，对库存现金现金进行盘点，以确保账面登记数与现金实存数相符；若发现不一致，应当及时查明差异原因，并报告相关会计主管；若真的发生现金短款的情况，需立即向财务负责人报告，并在查明相关原因后，对相关责任人作出处理。但在现实操作中，若是发现现金短款现象，基本出纳人员就会自己把相关款项“填补”，就当“交学费了”。
7、不定期现金盘点公司财务负责人每年不定期组织财务人员对库存现金进行盘点。
