水能载舟,亦能覆舟。
水可比作资金,舟可比作股价。
1.股票价格与买卖资金的关系
从根本上来说,股票价格的上涨和下跌,都是由资金的流入与流出推动的。
整体上资金流入,股票价格就上涨; 整体上资金流出,股票价格就下跌;
买卖其实是对等的,空方卖出多少必定有人买入多少,表面上看是流入与流出是一样多的。
其实不然,主动买入的资金大于主动卖出的资金,这样整体上资金是流入,反之是流出。
资金流入是因为更多的人看多,更少人的看空,买的人多了,卖得人少了,买方要以更高的价格才能买到股票,从而一直推动股票的成交价格上涨。
资金流出是因为更多的人看空,更少的人看多,卖的人多了,买的人少了,卖方要以更低的价格才能卖到股票,从而一直推动股票的成交价格下跌。
2.板块资金流分析
选股时首先要确认当前资金主要流入哪此板块。再从这些板块中去找领涨的个股。
很多炒股软件都有板块资金流入流出分析,有些是需要付费的,也有是免费的(如东方财富)。
各家算法也不一样,其实也不用理会这些算法,就选其中一两家作参考就可以了。
下面以东/财为例,可以查看到“个股资金流排行”,“板块资金流排行”,“资金流监测”
板块资金流向
资金监测
[关键数据分析]
在此只要理解其中的主力流入“净额”和“净占比”
“净额”-- 主力买入总资金额减去主力卖出的总资金额,即净流入金额。
“净占比”--净流入金额所占交易额的比例。
这两个值肯定是越高越好,越高证明主力买入越强烈。
“净额”对于大盘股来说肯定都是比较大,小盘股就很小,所以要结合“净占比”来看更加客观。
[排行周期分析]
排行周期分为:今日排行,3日排行,5日排行,10日排行
短周期排行中出现了某个板块,但是较长周期排行中未出现,则证明有资金开始介入此板块,可以关注。
短周期排行和长周期排行都经常出现某个板块,那资金深度介入,可以作为交易目标板块。
短周期排行消失了某个板块,长周期中也慢慢排行靠后甚至消失,则证明此板块资金在撤离,短线可以撤出来。
资金流的分析,不是绝对准确的,因为各家的资金流入流出计算不同,导致统计也不一样,甚至结果相反。
最好是信一家就好了,通过选择资金流入占比大的板块,买入股票,赢的概率就比较大。
通过资金流的分析,就能洞察主力的动向,热点的方向,不再像无头苍蝇到处乱买。
什么都不是绝对的,玩的就是概率大小,一旦错了立即止损出局,一旦对了就大胆持有,直到卖出信号的出现。
3.个股资金流
个股的资金流分析跟板块分析方法一样,没有什么特别的。
在确定板块后,就在其中挑选前三名,涨得最好的,K线无线形态最漂亮的,价格适中的,业绩比较好的,最好是行业的前五。
“个股资金流排行”中也可以看看前50名中,如果某板块的个股占比较多,则这个板块就是目标板块。
可以每三天或第周分析一下,会有预想不到的收获。
投资有风险,入市需谨慎,此文不作为任何投资建议,只供学习参考!