5 任一业务模块12月结账后产生的下一年会计期间,其起始、结束日期是否可以修改?
结束日期可以修改。
财务领域问题
1 总账期初余额界面点击结转,提示:本年度尚未开账,不能结转。进入总账各节点提示:本年度尚未开账,请到期初设置中开账。但是期初余额界面开账按钮是灰色的?
问题分析:
如上问题是个死循环,原因是先开账后,做了新年度凭证,但是后续又删除了新年度会计期间,再次建立新年度会计期间后,就出现如上现象。
解决方案:
需要将新年度年录入的凭证全部删除后点击开账,然后再点击结转;
总账凭证可以输出生成.txt文件,然后再使用总账工具进行导入。
注意:建议提交支持问题后台处理。
2 开账结转后,上年度凭证的现金流量项目需要修改,可以在新年度的现金流量凭证查询里修改吗?
不可以,现金流量凭证查询里只能查询到当前登录会计年度的凭证,如要修改年度凭证的现金流量项目,需要使用上年度日期登陆,在现金流量凭证查询里修改。
3 新年度人员更换业务或费用部门,导致个人往来其他应收款科目在旧部门有正数余额,新部门有负数余额?
问题分析:
调整人员的业务或费用部门修改后保存时会出现提示:该业务员的业务或费用部门已被修改,请问是否调整其明细账与总账部门信息?如果选择是,那么所有数据按照新部门显示,如果选择否,那么以前的按旧部门显示,会导致新旧部门都存在该人员的科目余额。
解决方案:
1.做一笔分录,借 其他应收款(新部门) 贷 中间过渡科目。
2.修改人员档案中的业务或费用部门为旧部门,
系统弹出提示时选择否。
3.再做一笔分录,借中间过渡科目 贷其他应收款(旧部门) 。
4.修改人员档案中的业务或费用部门为新部门,系统弹出提示时选择否。