4 开账结转后,新年度在总账-期初-期初余额上,执行“清零”操作的限制条件?
1、新年度无凭证记账。
2、不能是末级科目。
3、被清零科目期初数据为零。
5 开账结转,转账定义--费用摊销,设置了待摊销凭证,已结转1期,下年能否继续摊销?
不可以,虽然转账定义还存在,但是在转账生成中不能生成凭证。
6 12月固定资产月结,出现提示:制单业务未完成,不能进行第12个会计期间的月末结账。如何处理?
问题分析:
第12个会计期间月末结账要求把所有制单业务完成。即使在选项中没有勾选:“月末结账前一定要完成制单登账业务”。
解决方案:
如果确实不需要生成凭证,可以在制单处理中删除对应记录。
7 2021年已经结账2022年1月固定资产正常操作了,但是结账提示上年度未结转不能操作?
T6升级,年度断开,升级前未在T6结转22年期初,系统管理账套主管使用22年日期登陆007账套,账套库 - 账套库初始化。
8 应收管理,12月结账,出现提示:存在不同科目单据的冲销情况需要制单,是否则会造成卸载后与总账对账不平,是否处理。如何处理?
问题分析:
存在不同 科目单据冲销业务,例如:收款单走预收账款科目,应收单走应收账款科目,收款单与应收单做核销,没有生成凭证。
解决方案:
1、查看应收与总账对账,如果平衡,该提示直接点击【否】即可;
2、查看应收与总账对账,如果不平衡,该提示直接点击【是】,生成对应凭证。
9 新年度应收/应付的是否可以修改期初余额?
不可以,新年度应收/应付的期初指的是整个账套库的建账期初,结转到新年度后,不允许增加、修改、删除;对账是建账期初。